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金融界基金09月02日讯 中信证券品质生活混合型集合资产管理计划(简称:中信证券品质生活C,代码900133)08月31日净值下跌2.70%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8202元,累计净值为3.6248元。
中信证券品质生活C基金成立以来收益-26.68%,今年以来收益-23.57%,近一月收益-7.15%,近一年收益-22.10%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为罗翔,自2021年07月16日管理该基金,任职期内收益-27.26%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例10.01%)、宁德时代(持仓比例5.17%)、青岛啤酒(持仓比例4.29%)、星宇股份(持仓比例3.91%)、五粮液(持仓比例3.77%)、泸州老窖(持仓比例3.69%)、温氏股份(持仓比例3.68%)、伊利股份(持仓比例3.63%)、中信博(持仓比例3.01%)、国联股份(持仓比例2.95%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2022年上半年以来,俄乌冲突的爆发,以及美联储加息预期发酵,叠加国内疫情反复,冲击市场信心;但伴随着疫情好转,地缘政治危机的缓解,以及稳增长政策的加码,市场信心逐步修复,带动A股5月开启超跌反弹。本产品仓位总体稳定在较高水平,结构上比较均衡,在经历了一季度的大幅回撤之后,结构上更加偏向中下游制造业和消费服务业。
报告期内基金的业绩表现
截至2022年06月30日,中信证券品质生活A基金份额净值为0.8956元,本报告期份额净值增长率为-16.81%;中信证券品质生活C基金份额净值为0.8893元,本报告期份额净值增长率为-17.14%,同期业绩比较基准增长率为-5.98%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,国内经济增长动能有所好转,疫情仍会有所反复,但对经济影响会小于上半年。从近期疫情防控隔离管控时间缩短和行程卡取消标星来看,稳定居民消费或是下半年宏观政策另一个重要发力点。继续关注下半年经济运行情况和稳增长政策的发力点。全球宏观环境,近期原油、铜、铝等大宗商品价格明显回落,欧洲经济衰退担忧升温,美国经济处于短周期的去库存周期中,欧美通胀压力短期较大,下半年趋于缓解。随着疫情更精准的防控,稳增长政策效果逐渐体现,全球通胀压力缓解,国内经济有望逐步走出低谷,A股市场的风险偏好有望略微好转。
市场流动性虽有回暖,但由于疫情防控仍在进行,就业与收入预期较弱,欧洲经济也不稳定,市场可能呈现震荡或结构性行情。行业方面,相对看好具新能源、光伏、消费板块,以及出口需求强劲的制造业。